业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00700116
• 09988116
• 00939116
• 01299116
• 01810116
• 03690116
• 00941116
• 00388116
• 03988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00700
• 116.09988
• 116.00939
• 116.01299
• 116.01810
• 116.03690
• 116.00941
• 116.00388
• 116.03988

期间申购
份额	0.46	0.57	0.91	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.45	0.49	0.72	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.3	0.38	0.57	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.46
• 0.57
• 0.91
• 0.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.49
• 0.72
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.38
• 0.57
• 0.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132083	冉凌浩	4	14年又215天	360.55亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.50	61.50	50.90	75.90	73.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.6586%	20.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.92%
• 0.06%
• 2.08%
• 5.43%

• 个人持有比例
• 99.08%
• 99.94%
• 97.92%
• 94.57%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.5386%
• 0.0392%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.68%
• 86.85%
• 87.87%
• 87.67%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.8%
• 17.59%
• 14.4%
• 13.19%

• 净资产
• 1.3923%
• 1.7096%
• 1.9993%
• 1.8492%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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