业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	95.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	0.06	0.25	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.09	0.2	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.08	0.13	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.25
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.09
• 0.2
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.08
• 0.13
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30058026	黄欣	5	15年又347天	369.43亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.40	80.60	94.20	75.60	95.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
61.2331%	26.06%	12.19%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30854311	沈晔	0	204天	47.98亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.3719%	-3.59%	-2.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 71.22%
• 51.09%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 28.78%
• 48.91%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.08%
• 0.22%
• 0.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.32%

• 现金占净比
• 5.88%
• 5.88%
• 5.88%
• 5.8%

• 净资产
• 0.9867%
• 0.939%
• 1.0467%
• 1.8798%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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