业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0025940
• 0003330
• 6018991
• 3000590
• 6013281
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.002594
• 0.000333
• 1.601899
• 0.300059
• 1.601328
• 0.000651

期间申购
份额	0.11	1.37	2.53	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.03	1.63	2.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.19	1.53	2.43	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 1.37
• 2.53
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 1.63
• 2.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 1.53
• 2.43
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	5	11年又245天	76.08亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	78.20	89.20	76.60	77.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.4693%	5.22%	-2.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.69%
• 12.04%
• 17.56%
• 91.18%

• 个人持有比例
• 99.31%
• 87.96%
• 82.44%
• 8.82%

• 内部持有比例
• 0.6015%
• 0.3196%
• 0.4425%
• 0.0117%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.76%
• 91.51%
• 93.47%
• 94.45%

• 债券占净比
• 3.09%
• 2.51%
• 2.69%
• 3.31%

• 现金占净比
• 5.2%
• 4.49%
• 4.44%
• 5.25%

• 净资产
• 42.1177%
• 52.0583%
• 48.883%
• 39.9767%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	74.74
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大成360互联网+大	67.00
泰康香港银行指数C	66.51
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大成360互联网+大	128.47
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