业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	85.0	80.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 01378116
• 6007821
• 00700116
• 6018991
• 6000361
• 0003330
• 00883116
• 6000251
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 116.01378
• 1.600782
• 116.00700
• 1.601899
• 1.600036
• 0.000333
• 116.00883
• 1.600025
• 116.09988

期间申购
份额	1.06	4.09	5.67	8.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.43	0.63	1.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.93	5.58	10.62	17.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 4.09
• 5.67
• 8.96

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.43
• 0.63
• 1.78

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.93
• 5.58
• 10.62
• 17.8

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30525464	范义	5	2年又289天	240.87亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.0	92.30	93.10	78.50	94.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.21%	7.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.59%
• 2.58%
• 2.94%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 95.41%
• 97.42%
• 97.06%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.23%
• 0.2%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 5.77%
• 10.5%
• 5.29%
• 5.23%

• 债券占净比
• 90.06%
• 81.52%
• 98.06%
• 81.4%

• 现金占净比
• 0.37%
• 3.22%
• 0.66%
• 1.4%

• 净资产
• 66.9715%
• 122.511%
• 177.1174%
• 240.8735%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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