创金合信稳健添利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015782
近一年收益率： 8.96%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： 0.94%
近一月收益率： 0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 6002581
- 6033451
- 3000370
- 6039391
- 0028320
- 0019790
- 0024300
- 0022990
- 3003470
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 1.600258
- 1.603345
- 0.300037
- 1.603939
- 0.002832
- 0.001979
- 0.002430
- 0.002299
- 0.300347
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.3 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.62 | 0.56 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.3
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.36
- 0.36
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 0.62
- 0.56
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060759 | 黄弢 | 4 | 5年又57天 | 23.92亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 97.70 | 59.90 | 55.10 | 65.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.49% | 8.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130834 | 郑振源 | 4 | 10年又52天 | 571.79亿(34只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.80 | 83.50 | 59.90 | 68.80 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6545% | 4.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780421 | 刘润哲 | 4 | 2年又259天 | 2.29亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.20 | 86.0 | 66.0 | 63.50 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5183% | 0.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.47%
- 72.96%
- 72.35%
- 96.94%
- 个人持有比例
- 1.53%
- 27.04%
- 27.65%
- 3.06%
- 内部持有比例
- 0.23%
- 0.3%
- 0.36%
- 0.63%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.08%
- 18.76%
- 8.31%
- 19.49%
- 债券占净比
- 89.81%
- 80.87%
- 87.65%
- 85.03%
- 现金占净比
- 2.6%
- 3.54%
- 3.31%
- 0.82%
- 净资产
- 1.043%
- 0.7158%
- 1.0101%
- 0.8828%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.03 |
| 富国优化增强债券E | 27.94 |
| 信澳信用债债券A | 24.65 |
| 信澳信用债债券C | 24.48 |
| 华宝增强收益债券A | 23.33 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.75 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.54 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.92 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.27 |
| 英大智享债券A | 20.87 |
| 招商安阳债券A | 20.50 |
| 英大智享债券C | 19.42 |
| 华商信用增强债券A | 81.09 |
| 华商信用增强债券C | 77.61 |
| 长城悦享增利债券A | 50.07 |
| 兴业机遇债券C | 44.80 |
| 财通收益增强债券A | 43.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.66 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.47 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 12.45 |
| 富国优化增强债券A/ | 12.42 |