景顺长城国证新能源车电池ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 015871
近一年收益率： 13.86%
近半年收益率： -2.49%
近三月收益率： -7.46%
近一月收益率： 1.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城国证新能源车电 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.6105 | 0.6105 | -0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6133 | 0.6133 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6126 | 0.6126 | 1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6016 | 0.6016 | 0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.5986 | 0.5986 | -1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.6078 | 0.6078 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.6045 | 0.6045 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.6119 | 0.6119 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.6159 | 0.6159 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.6314 | 0.6314 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.16
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.13
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.36
- 0.39
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362245 | 张晓南 | 4 | 8年又167天 | 366.47亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.60 | 96.50 | 70.80 | 64.50 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -38.95% | -3.78% | -7.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.86%
- 29.58%
- 26.57%
- 25.97%
- 个人持有比例
- 71.14%
- 70.42%
- 73.43%
- 74.03%
- 内部持有比例
- 0.0821%
- 0.0731%
- 0.0796%
- 0.0516%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.94%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.14%
- 5.17%
- 6.18%
- 6.21%
- 净资产
- 0.3672%
- 0.4245%
- 0.3662%
- 0.3972%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |