业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 02688116
• 6055991
• 6005191
• 00270116
• 6000361
• 6003231
• 0024220
• 00371116
• 0020270
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02688
• 1.605599
• 1.600519
• 116.00270
• 1.600036
• 1.600323
• 0.002422
• 116.00371
• 0.002027
• 1.600900

期间申购
份额	0.05	1.19	1.82	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.91	0.73	1.81	0.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.94	1.41	1.41	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 1.19
• 1.82
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.91
• 0.73
• 1.81
• 0.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.94
• 1.41
• 1.41
• 0.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30047073	陈若劲	4	16年又84天	18.85亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.20	83.80	62.80	64.80	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.75%	10.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 4.79%
• 12.06%
• 13.89%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.21%
• 87.94%
• 86.11%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.0003%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.94%
• 12.67%
• 19.58%
• 19.64%

• 债券占净比
• 92.08%
• 106.81%
• 95.37%
• 84.4%

• 现金占净比
• 1.8%
• 0.36%
• 0.88%
• 2.15%

• 净资产
• 1.0668%
• 1.5889%
• 1.6564%
• 1.1212%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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工银可转债债券	36.80
华商丰利增强定开债A	35.01
景顺长城景颐丰利债券	34.99
南方昌元可转债债券A	34.86
华商丰利增强定开债A	119.44
华商丰利增强定开债C	115.11
华商信用增强债券A	78.06
华商信用增强债券C	74.59
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