业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	70.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581
• 0196761
• 0197061
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019676
• 1.019706
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.3	0.27	1.06	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.2	0.93	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.47	0.54	0.67	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.27
• 1.06
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.2
• 0.93
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.54
• 0.67
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727413	许荣漫	5	4年又74天	325.27亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.40	53.0	82.70	85.50	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-47.84%	-6.56%	-10.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.1273%
• 1.005%
• 0.704%
• 0.4649%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.21%
• 4.39%
• 4.11%
• 1.12%

• 现金占净比
• 0.31%
• 0.89%
• 1.68%
• 4.09%

• 净资产
• 0.7163%
• 0.9464%
• 1.1886%
• 1.1722%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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广发北证50成份指数	71.23
广发北证50成份指数	70.21
博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
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大成360互联网+大	69.08
大成360互联网+大	66.05
方正富邦中证保险A	58.47
泰康香港银行指数A	57.85
泰康香港银行指数C	56.92
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国泰中证煤炭ETF联	126.83
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