南方振元债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 016109
近一年收益率： 6.69%
近半年收益率： 1.41%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： -0.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2432911
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243291
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0004250
- 3007500
- 0025320
- 00763116
- 6004871
- 06869116
- 02628116
- 09988116
- 01138116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000425
- 0.300750
- 0.002532
- 116.00763
- 1.600487
- 116.06869
- 116.02628
- 116.09988
- 116.01138
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.02 | 0.96 | 2.59 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.54 | 0.9 | 0.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.83 | 2.31 | 2.37 | 4.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.02
- 0.96
- 2.59
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.54
- 0.9
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.83
- 2.31
- 2.37
- 4.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30438690 | 林乐峰 | 4 | 9年又358天 | 176.11亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 96.50 | 55.40 | 57.90 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.359% | 1.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836460 | 江佳骏 | 5 | 1年又140天 | 54.27亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.10 | 83.20 | 87.50 | 84.60 | 72.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.359% | 1.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.1%
- 97.77%
- 94.82%
- 94.47%
- 个人持有比例
- 0.9%
- 2.23%
- 5.18%
- 5.53%
- 内部持有比例
- 0.201%
- 0.1434%
- 0.2129%
- 0.2652%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.08%
- 3.44%
- 14.61%
- 13.35%
- 债券占净比
- 96.93%
- 103.65%
- 91.83%
- 85.14%
- 现金占净比
- 3.64%
- 1.88%
- 4.28%
- 2.08%
- 净资产
- 3.4135%
- 2.6298%
- 2.9543%
- 5.7337%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |