业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	60.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6003521
• 6015771
• 0007290
• 0025000
• 0008250
• 6005821
• 6009271
• 6002991
• 6000321
• 6038931

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600352
• 1.601577
• 0.000729
• 0.002500
• 0.000825
• 1.600582
• 1.600927
• 1.600299
• 1.600032
• 1.603893

期间申购
份额	0.09	0.04	0.05	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.19	0.06	0.29	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.6	0.58	0.34	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.04
• 0.05
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.06
• 0.29
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.6
• 0.58
• 0.34
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	13年又82天	65.93亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.50	70.20	56.90	65.60	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.63%	3.41%	1.2%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30748833	刘明辉	4	3年又225天	6.24亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.50	63.90	53.30	69.10	54.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.63%	3.41%	1.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.58%
• 2.49%
• 1.0%
• 1.64%

• 个人持有比例
• 99.42%
• 97.51%
• 99.0%
• 98.36%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.24%
• 91.79%
• 89.02%
• 84.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.09%
• 8.27%
• 10.88%
• 14.73%

• 净资产
• 1.5712%
• 1.674%
• 1.2636%
• 1.1425%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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