业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6001961
• 0006610
• 3001220
• 6033921
• 3001420
• 0020070
• 0005130
• 6032591
• 6002761
• 6007391

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600196
• 0.000661
• 0.300122
• 1.603392
• 0.300142
• 0.002007
• 0.000513
• 1.603259
• 1.600276
• 1.600739

期间申购
份额	0.07	0.05	0.11	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.06	0.12	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.42	0.41	0.4	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.11
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.12
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.41
• 0.4
• 0.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	2年又364天	104.72亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.60	73.80	73.40	82.30	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34.9%	-3.74%	-4.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.78%
• 23.99%
• 23.57%
• 24.94%

• 个人持有比例
• 73.22%
• 76.01%
• 76.43%
• 75.06%

• 内部持有比例
• 0.46%
• 0.42%
• 0.38%
• 0.38%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.44%
• 94.7%
• 94.55%
• 94.52%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.53%
• 6.06%
• 6.01%
• 6.1%

• 净资产
• 0.6941%
• 0.7933%
• 0.6848%
• 0.7457%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56