华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016356
近一年收益率： -0.33%
近半年收益率： -5.55%
近三月收益率： -3.01%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏国证疫苗与生物科技 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6001961
- 0006610
- 3001220
- 6033921
- 3001420
- 0020070
- 0005130
- 6032591
- 6002761
- 6007391
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600196
- 0.000661
- 0.300122
- 1.603392
- 0.300142
- 0.002007
- 0.000513
- 1.603259
- 1.600276
- 1.600739
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6314 | 0.6314 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6274 | 0.6274 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6259 | 0.6259 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6378 | 0.6378 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6439 | 0.6439 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6464 | 0.6464 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6516 | 0.6516 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6656 | 0.6656 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6550 | 0.6550 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6595 | 0.6595 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.34 | 0.52 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.39 | 0.53 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.34
- 0.52
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 0.39
- 0.53
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 0.66
- 0.64
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30768964 | 鲁亚运 | 4 | 3年又15天 | 104.72亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 66.60 | 73.80 | 73.40 | 82.30 | 85.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -36.86% | -4.26% | -4.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.09%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.91%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.44%
- 94.7%
- 94.55%
- 94.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.53%
- 6.06%
- 6.01%
- 6.1%
- 净资产
- 0.6941%
- 0.7933%
- 0.6848%
- 0.7457%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |