博时恒耀债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016670
近一年收益率： 1.98%
近半年收益率： 1.11%
近三月收益率： 1.29%
近一月收益率： 0.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时恒耀债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6036061
- 6002561
- 3002600
- 6885021
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.603606
- 1.600256
- 0.300260
- 1.688502
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9803 | 0.9803 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9794 | 0.9794 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9800 | 0.9800 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9755 | 0.9755 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9730 | 0.9730 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9727 | 0.9727 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9729 | 0.9729 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9715 | 0.9715 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9699 | 0.9699 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9700 | 0.9700 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 1.09 | 0.8 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.1
- 0.3
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 1.09
- 0.8
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040233 | 过钧 | 4 | 20年又307天 | 458.39亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.90 | 83.60 | 50.60 | 51.60 | 98.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.97% | 7.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 55.39%
- 14.86%
- 16.8%
- 0%
- 个人持有比例
- 44.61%
- 85.14%
- 83.2%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.94%
- 19.8%
- 19.73%
- 19.8%
- 债券占净比
- 83.96%
- 80.17%
- 90.19%
- 81.03%
- 现金占净比
- 1.26%
- 2.13%
- 1.54%
- 2.5%
- 净资产
- 1.3178%
- 1.2392%
- 0.9134%
- 0.8143%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
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| 华商信用增强债券C | 76.52 |
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| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |