业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	90.0	60.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 1491932

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 0.149193

• 基金持仓股票代码
• 6880371
• 6039861
• 00981116
• 6881271
• 6880491
• 6885681
• 3004330
• 6888001
• 0023710
• 01347116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688037
• 1.603986
• 116.00981
• 1.688127
• 1.688049
• 1.688568
• 0.300433
• 1.688800
• 0.002371
• 116.01347

期间申购
份额	0	0	0.1	0.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.07	0.13	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.92	0.85	0.81	1.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.1
• 0.94

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.07
• 0.13
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.92
• 0.85
• 0.81
• 1.71

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30755596	张育浩	4	3年又166天	4.00亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	95.10	65.30	59.50	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.35%	9.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30432236	陈鑫	4	2年又134天	2.58亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.0	95.60	65.30	58.30	54.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6284%	7.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.41%
• 98.9%
• 98.62%
• 98.42%

• 个人持有比例
• 0.59%
• 1.1%
• 1.38%
• 1.58%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.2094%
• 0.2375%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.05%
• 8.98%
• 10.74%
• 11.35%

• 债券占净比
• 94.96%
• 80.43%
• 88.76%
• 58.67%

• 现金占净比
• 3.11%
• 6.82%
• 6.27%
• 8.73%

• 净资产
• 1.4345%
• 1.3962%
• 1.4513%
• 2.5754%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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