华安乾煜债券发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016728
近一年收益率： 7.84%
近半年收益率： 2.73%
近三月收益率： 0.23%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安乾煜债券发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 65.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008310
- 6007601
- 6009381
- 0023890
- 3000590
- 6006991
- 6034441
- 3001150
- 3004980
- 0009990
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000831
- 1.600760
- 1.600938
- 0.002389
- 0.300059
- 1.600699
- 1.603444
- 0.300115
- 0.300498
- 0.000999
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1275 | 1.1275 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1304 | 1.1304 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1295 | 1.1295 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1302 | 1.1302 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1308 | 1.1308 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1277 | 1.1277 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1297 | 1.1297 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1265 | 1.1265 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.49 | 0.94 | 11.2 | 13.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.9 | 2.2 | 4.61 | 10.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.34 | 10.08 | 16.67 | 20.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.49
- 0.94
- 11.2
- 13.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.9
- 2.2
- 4.61
- 10.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.34
- 10.08
- 16.67
- 20.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767148 | 郑伟山 | 4 | 3年又26天 | 84.64亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.90 | 97.40 | 54.80 | 56.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.4774% | 7.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200813 | 邹维娜 | 5 | 10年又184天 | 82.02亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.30 | 96.20 | 72.10 | 64.30 | 79.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.5324% | 7.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833750 | 倪逸芸 | 0 | 15天 | 139.85亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5161% | 0.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.46%
- 8.04%
- 20.97%
- 48.89%
- 个人持有比例
- 77.54%
- 91.96%
- 79.03%
- 51.11%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.03%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.07%
- 18.65%
- 18.42%
- 18.38%
- 债券占净比
- 104.17%
- 98.41%
- 85.58%
- 95.44%
- 现金占净比
- 0.79%
- 2.67%
- 0.27%
- 0.25%
- 净资产
- 37.7743%
- 30.7088%
- 40.7263%
- 67.7941%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |