华安沣裕债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016795
近一年收益率： 1.39%
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安沣裕债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197481
- 0197431
- 0197581
- 0197281
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019748
- 1.019743
- 1.019758
- 1.019728
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0240 | 1.0240 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0243 | 1.0243 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.3 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.06 | 0.25 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.3
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.1
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.06
- 0.25
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767148 | 郑伟山 | 4 | 3年又24天 | 84.64亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.90 | 97.40 | 54.80 | 56.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9859% | 2.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.36%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.24%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.08%
- 83.16%
- 82.75%
- 95.45%
- 现金占净比
- 2.32%
- 4.4%
- 1.33%
- 4.43%
- 净资产
- 0.1433%
- 0.0922%
- 0.3106%
- 0.1111%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
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| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
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| 华商信用增强债券C | 76.52 |
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| 华安可转债债券A | 47.68 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
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| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |