汇添富中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 016854
近一年收益率: 28.19%
近半年收益率: 13.05%
近三月收益率: 13.5%
近一月收益率: 10.38%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
80.0 |
75.0 |
55.0 |
70.0 |
85.0 |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019758
- 0.123257
- 基金持仓股票代码
- 3002070
- 6004871
- 6011681
- 3003390
- 0024100
- 0025320
- 6004971
- 0022020
- 6881221
- 3000170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300207
- 1.600487
- 1.601168
- 0.300339
- 0.002410
- 0.002532
- 1.600497
- 0.002202
- 1.688122
- 0.300017
期间申购 |
份额 |
1.59 |
7.7 |
2.18 |
0.94 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.77 |
5.3 |
2.78 |
4.09 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
3.9 |
6.3 |
5.7 |
2.54 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 1.59
- 7.7
- 2.18
- 0.94
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 5.3
- 2.78
- 4.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30395963 |
许一尊 |
4 |
9年又244天 |
69.33亿(17只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
88.70 |
71.80 |
52.70 |
68.40 |
83.70 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
23.751%
|
12.58%
|
8.84%
|
-
机构持有比例
- 99.83%
- 85.43%
- 68.02%
- 61.28%
-
个人持有比例
- 0.17%
- 14.57%
- 31.98%
- 38.72%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.05%
- 0.1%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
93.99%
-
93.86%
-
93.15%
-
93.73%
-
债券占净比
-
0.17%
-
0.08%
-
0.11%
-
0.16%
-
现金占净比
-
6.7%
-
6.57%
-
6.59%
-
6.5%
-
净资产
-
25.1085%
-
32.9302%
-
30.5289%
-
21.6488%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30