汇添富中证500指数增强C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 016854
近一年收益率: 28.19%
近半年收益率: 13.05%
近三月收益率: 13.5%
近一月收益率: 10.38%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 75.0 55.0 70.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 1232572
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 0.123257
  • 基金持仓股票代码
  • 3002070
  • 6004871
  • 6011681
  • 3003390
  • 0024100
  • 0025320
  • 6004971
  • 0022020
  • 6881221
  • 3000170
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300207
  • 1.600487
  • 1.601168
  • 0.300339
  • 0.002410
  • 0.002532
  • 1.600497
  • 0.002202
  • 1.688122
  • 0.300017
期间申购
份额 1.59 7.7 2.18 0.94
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.77 5.3 2.78 4.09
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 3.9 6.3 5.7 2.54
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.59
  • 7.7
  • 2.18
  • 0.94
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.77
  • 5.3
  • 2.78
  • 4.09
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 3.9
  • 6.3
  • 5.7
  • 2.54
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30395963 许一尊 4 9年又244天 69.33亿(17只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
88.70 71.80 52.70 68.40 83.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
23.751% 12.58% 8.84%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.83%
  • 85.43%
  • 68.02%
  • 61.28%
  • 个人持有比例
  • 0.17%
  • 14.57%
  • 31.98%
  • 38.72%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.05%
  • 0.1%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.99%
  • 93.86%
  • 93.15%
  • 93.73%
  • 债券占净比
  • 0.17%
  • 0.08%
  • 0.11%
  • 0.16%
  • 现金占净比
  • 6.7%
  • 6.57%
  • 6.59%
  • 6.5%
  • 净资产
  • 25.1085%
  • 32.9302%
  • 30.5289%
  • 21.6488%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30