业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	65.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.03	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.14	0.13	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.14
• 0.13
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722829	张诗悦	0	4年又25天	13.06亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.2874%	19.36%	13.29%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30521045	徐成城	0	6年又286天	23.78亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.4785%	2.75%	1.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.4319%
• 88.9028%
• 88.9149%
• 75.7057%

• 个人持有比例
• 1.5681%
• 11.0972%
• 11.0851%
• 24.2943%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 10.6033%
• 10.6047%
• 0.0095%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.52%
• 7.91%
• 6.71%
• 6.82%

• 净资产
• 0.1379%
• 0.1904%
• 0.1643%
• 0.1318%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鹏华香港银行指数(L	68.95
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