国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017028
近一年收益率： 13.59%
近半年收益率： 3.67%
近三月收益率： 9.96%
近一月收益率： 5.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰标普500ETF发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4999 | 1.4999 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4896 | 1.4896 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4893 | 1.4893 | 1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4745 | 1.4745 | 0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4609 | 1.4609 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4642 | 1.4642 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4647 | 1.4647 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4645 | 1.4645 | -0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4766 | 1.4766 | 0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4623 | 1.4623 | -1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.01 | 0.17 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.64 | 0.73 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.01
- 0.17
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.15
- 0.08
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.64
- 0.73
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745571 | 苗梦羽 | 5 | 3年又275天 | 48.12亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.80 | 84.20 | 87.0 | 77.70 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.99% | 41.01% | 6.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.7%
- 32.4%
- 12.73%
- 13.68%
- 个人持有比例
- 33.3%
- 67.6%
- 87.27%
- 86.32%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.45%
- 0.2%
- 0.27%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.95%
- 5.16%
- 2.92%
- 1.76%
- 现金占净比
- 6.8%
- 2.34%
- 7.27%
- 4.93%
- 净资产
- 1.8133%
- 1.3729%
- 1.6634%
- 1.3806%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.07 |
| 广发中证香港创新药E | 74.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 71.10 |
| 汇添富恒生生物科技E | 70.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 70.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.46 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.58 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 64.93 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 63.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 56.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.88 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.65 |
| 建信纳斯达克100指 | 93.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.43 |
| 天弘中证中美互联网( | 91.13 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 201.03 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.28 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 153.87 |
| 广发中证香港创新药E | 50.21 |
| 广发中证香港创新药E | 50.01 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.70 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.48 |
| 汇添富恒生生物科技E | 47.28 |