业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0.57	2.5	1.66	1.88
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	1.62	1.21	1.08	2.42
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	6.3	7.6	8.17	7.64
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.57
• 2.5
• 1.66
• 1.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 1.62
• 1.21
• 1.08
• 2.42

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 6.3
• 7.6
• 8.17
• 7.64

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	9年又330天	413.99亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	83.70	63.0	59.20	93.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
120.56%	34.67%	2.67%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	8年又222天	355.65亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.10	98.60	69.90	65.20	91.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
122.4508%	32.31%	-0.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.2%
• 15.47%
• 20.03%
• 27.51%

• 个人持有比例
• 89.8%
• 84.53%
• 79.97%
• 72.49%

• 内部持有比例
• 0.3781%
• 0.1815%
• 0.1569%
• 0.1515%

• 日期
• 2023-09-07
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.43%
• 6.24%
• 6.45%
• 5.78%

• 净资产
• 21.4203%
• 23.1301%
• 23.576%
• 28.1515%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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