业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	50.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880271
• 6882351
• 6882681
• 0027730
• 6882661
• 0029780
• 6887021
• 0026900
• 6033831
• 3012910

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688027
• 1.688235
• 1.688268
• 0.002773
• 1.688266
• 0.002978
• 1.688702
• 0.002690
• 1.603383
• 0.301291

期间申购
份额	0	0.19	0.02	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.02	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.19	0.19	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.19
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.19
• 0.19
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30569548	何明	4	5年又88天	1.58亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.60	54.50	95.20	91.30	53.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.86%	-2.07%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30641955	毛瑞翔	4	1年又354天	0.25亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.20	65.60	87.0	87.50	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.3914%	16.4%	17.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 96.04%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 3.96%

• 内部持有比例
• 0.4746%
• 0.3438%
• 0.6123%
• 0.0083%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.38%
• 89.77%
• 91.95%
• 93.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.25%
• 7.99%
• 8.42%
• 7.23%

• 净资产
• 0.3872%
• 0.1848%
• 0.1898%
• 0.0991%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	65.14
博时北证50成份指数	63.83
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泰康香港银行指数C	65.37
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鹏华香港银行指数(L	64.80
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