业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	60.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758.SH

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	3.17	3.14	4.79	1.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.34	3.16	5.42	1.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.99	2.98	2.34	1.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.17
• 3.14
• 4.79
• 1.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.34
• 3.16
• 5.42
• 1.61

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.99
• 2.98
• 2.34
• 1.9

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又70天	759.13亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.70	90.80	80.30	95.50	91.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
66.33%	1.7%	0.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 2.44%
• 0.94%
• 0.31%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 97.56%
• 99.06%
• 99.69%

• 内部持有比例
• 0.0276%
• 0.0226%
• 0.0206%
• 0.0119%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.53%
• 96.61%
• 95.43%
• 91.64%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.22%
• 0.57%

• 现金占净比
• 6.64%
• 6.46%
• 5.8%
• 7.49%

• 净资产
• 3.1475%
• 4.1574%
• 4.9801%
• 5.2835%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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泰康香港银行指数C	56.71
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