业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	0.35	0.14	1.16	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.11	1.15	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.15	1.18	1.19	1.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.35
• 0.14
• 1.16
• 0.46

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.11
• 1.15
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.15
• 1.18
• 1.19
• 1.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589069	庞亚平	5	4年又363天	2881.68亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	89.80	94.40	95.40	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.96%	1.69%	-0.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.1%
• 0.09%
• 0.08%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.9%
• 99.91%
• 99.92%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4284%
• 0.5126%
• 0.4325%
• 0.0077%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.65%
• 94.8%
• 94.74%
• 94.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.77%
• 4.75%
• 7.37%
• 6.06%

• 净资产
• 3.0349%
• 3.3726%
• 4.0969%
• 4.0221%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.54
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大成360互联网+大	66.64
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