业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	60.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	0.22	0.68	2.21	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.38	1.96	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.74	1.04	1.29	1.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.68
• 2.21
• 0.87

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.38
• 1.96
• 0.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.74
• 1.04
• 1.29
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又201天	589.18亿(36只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.61%	3.63%	1.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.18%
• 4.12%
• 3.36%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.82%
• 95.88%
• 96.64%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.07%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.65%
• 92.9%
• 94.79%
• 94.79%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.41%
• 5.63%
• 7.41%
• 6.47%

• 净资产
• 1.9502%
• 3.2001%
• 4.9356%
• 5.5956%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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