业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	90.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00762116
• 09969116
• 0023520
• 6038851
• 6002981
• 01099116
• 6009951
• 0007860
• 6000481
• 0026010

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00762
• 116.09969
• 0.002352
• 1.603885
• 1.600298
• 116.01099
• 1.600995
• 0.000786
• 1.600048
• 0.002601

期间申购
份额	0.41	0.24	0.38	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	14.97	15.2	15.59	16.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.24
• 0.38
• 0.46

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 14.97
• 15.2
• 15.59
• 16.04

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741155	蔡振	4	3年又328天	139.07亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.10	90.60	71.40	65.50	80.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.1624%	7.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0013%
• 0.0014%
• 0.0012%
• 0.0012%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 17.69%
• 18.09%
• 15.64%
• 16.41%

• 债券占净比
• 81.44%
• 82.24%
• 82.41%
• 82.72%

• 现金占净比
• 0.2%
• 1.93%
• 0.77%
• 0.91%

• 净资产
• 15.4632%
• 15.8463%
• 16.1483%
• 16.4693%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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