汇添富添添乐双盈债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017593
近一年收益率： 3.6%
近半年收益率： 2.02%
近三月收益率： 1.41%
近一月收益率： 0.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
汇添富添添乐双盈债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00700116
- 3007500
- 00883116
- 01378116
- 0003330
- 01818116
- 0006510
- 3000140
- 03690116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00700
- 0.300750
- 116.00883
- 116.01378
- 0.000333
- 116.01818
- 0.000651
- 0.300014
- 116.03690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1368 | 1.1368 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1359 | 1.1359 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1355 | 1.1355 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1344 | 1.1344 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1327 | 1.1327 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1316 | 1.1316 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1338 | 1.1338 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1335 | 1.1335 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1328 | 1.1328 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 25.39 | 23.97 | 4.15 | 36.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 14.71 | 18.78 | 13.04 | 16.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.82 | 17 | 8.11 | 27.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 25.39
- 23.97
- 4.15
- 36.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 14.71
- 18.78
- 13.04
- 16.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.82
- 17
- 8.11
- 27.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687557 | 蔡志文 | 4 | 5年又210天 | 102.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 56.70 | 82.90 | 96.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.68% | 7.96% | -6.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781811 | 陈思行 | 4 | 2年又240天 | 122.98亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.60 | 91.40 | 69.40 | 67.20 | 83.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9386% | 4.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 15.28%
- 12.07%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 84.72%
- 87.93%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.16%
- 10.54%
- 13.35%
- 12.78%
- 债券占净比
- 91.65%
- 124.33%
- 118.39%
- 99.06%
- 现金占净比
- 2.51%
- 1.39%
- 4.08%
- 1.69%
- 净资产
- 29.3204%
- 42.4012%
- 28.5145%
- 65.7258%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |