湘财鑫享债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 017810
近一年收益率: 9.08%
近半年收益率: 0.22%
近三月收益率: 2.13%
近一月收益率: 0.5%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
85.0 |
90.0 |
60.0 |
55.0 |
65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197421
- 0197411
- 0197561
- 0197491
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019766
- 1.019742
- 1.019741
- 1.019756
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3001530
- 6005891
- 3004420
- 3003830
- 3008570
- 6886291
- 3006930
- 6886801
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300153
- 1.600589
- 0.300442
- 0.300383
- 0.300857
- 1.688629
- 0.300693
- 1.688680
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-25 |
1.0100 |
1.0100 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-24 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-23 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-22 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-21 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-18 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-17 |
1.0220 |
1.0220 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-16 |
1.0204 |
1.0204 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-15 |
1.0180 |
1.0180 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-14 |
1.0097 |
1.0097 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
0.08 |
0.01 |
0 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0 |
0.07 |
0.03 |
0 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.02
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30705521 |
刘勇驿 |
4 |
5年又19天 |
56.55亿(12只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
78.70 |
98.20 |
60.50 |
63.10 |
73.30 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
0.7%
|
8.19%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30061334 |
程涛 |
4 |
9年又341天 |
3.00亿(8只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
98.30 |
77.40 |
75.0 |
66.30 |
55.20 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
0.7%
|
8.03%
|
2.72%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30708201 |
包佳敏 |
4 |
1年又143天 |
3.60亿(16只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
56.70 |
66.80 |
75.0 |
78.70 |
68.0 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
-0.1487%
|
1.24%
|
5.6%
|
-
机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
22.04%
-
17.64%
-
14.78%
-
19.74%
-
债券占净比
-
76.59%
-
82.95%
-
84.59%
-
81.78%
-
现金占净比
-
2.56%
-
1.8%
-
0.84%
-
0.7%
-
净资产
-
0.4729%
-
0.2796%
-
0.2033%
-
0.1786%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30