国金中证1000指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017847
近一年收益率： 32.96%
近半年收益率： 8.21%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： 0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国金中证1000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6038811
- 0023350
- 6015191
- 0004150
- 0029480
- 6013751
- 0021390
- 0024680
- 0007580
- 6005871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603881
- 0.002335
- 1.601519
- 0.000415
- 0.002948
- 1.601375
- 0.002139
- 0.002468
- 0.000758
- 1.600587
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0197 | 1.0197 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0239 | 1.0239 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0325 | 1.0325 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0234 | 1.0234 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0371 | 1.0371 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0344 | 1.0344 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0280 | 1.0280 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0349 | 1.0349 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.22 | 0.49 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.34 | 0.9 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.89 | 1.77 | 1.36 | 1.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.22
- 0.49
- 0.92
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.34
- 0.9
- 0.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.89
- 1.77
- 1.36
- 1.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712198 | 马芳 | 5 | 4年又292天 | 71.37亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.30 | 92.20 | 91.90 | 80.90 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.97% | -3.34% | -3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.12%
- 53.5%
- 16.37%
- 10.05%
- 个人持有比例
- 80.88%
- 46.5%
- 83.63%
- 89.95%
- 内部持有比例
- 0.1072%
- 0.0231%
- 0.0011%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.05%
- 91.47%
- 89.99%
- 86.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.26%
- 8.43%
- 10.32%
- 14.21%
- 净资产
- 4.0221%
- 4.0856%
- 3.727%
- 3.4255%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |