业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	0.57	0.73	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.33	0.51	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.2	1.45	1.66	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.57
• 0.73
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.33
• 0.51
• 0.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.2
• 1.45
• 1.66
• 1.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又233天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.6%	46.08%	14.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.23%
• 9.84%
• 7.34%
• 6.98%

• 个人持有比例
• 83.77%
• 90.16%
• 92.66%
• 93.02%

• 内部持有比例
• 1.32%
• 1.32%
• 0.6%
• 0.35%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.99%
• 0.79%
• 0.71%
• 0.24%

• 现金占净比
• 5.17%
• 6.62%
• 5.94%
• 6.73%

• 净资产
• 2.3338%
• 3.6959%
• 4.1168%
• 4.5915%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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