汇添富双颐债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017902
近一年收益率： 2.25%
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 0.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富双颐债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2403061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240306
- 基金持仓股票代码
- 01818116
- 3007500
- 6018991
- 00883116
- 01378116
- 6008031
- 00700116
- 0003330
- 6007821
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01818
- 0.300750
- 1.601899
- 116.00883
- 116.01378
- 1.600803
- 116.00700
- 0.000333
- 1.600782
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0223 | 1.0223 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0263 | 1.0263 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0255 | 1.0255 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.59 | 0.12 | 1.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.1 | 0.38 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 1.01 | 0.75 | 2.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.59
- 0.12
- 1.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.1
- 0.38
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 1.01
- 0.75
- 2.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687557 | 蔡志文 | 4 | 5年又201天 | 102.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 56.70 | 82.90 | 96.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4077% | 4.13% | 6.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30791870 | 於乐其 | 5 | 2年又85天 | 68.38亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.0 | 78.20 | 99.10 | 95.90 | 76.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7513% | 3.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781811 | 陈思行 | 4 | 2年又231天 | 122.98亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.60 | 91.40 | 69.40 | 67.20 | 83.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1171% | 0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.22%
- 93.42%
- 68.97%
- 个人持有比例
- 1.78%
- 6.58%
- 31.03%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 16.96%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.06%
- 12.79%
- 16.5%
- 14.19%
- 债券占净比
- 83.41%
- 93.43%
- 88.28%
- 83.63%
- 现金占净比
- 2.4%
- 4.19%
- 3.97%
- 14.67%
- 净资产
- 0.8504%
- 1.093%
- 0.8576%
- 2.4209%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |