汇添富双颐债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017902
近一年收益率： 9.03%
近半年收益率： 2.6%
近三月收益率： 1.17%
近一月收益率： -0.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197801
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019780
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00883116
- 3007500
- 6003091
- 00700116
- 0003330
- 01818116
- 02099116
- 6001601
- 01378116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00883
- 0.300750
- 1.600309
- 116.00700
- 0.000333
- 116.01818
- 116.02099
- 1.600160
- 116.01378
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.58 | 1.34 | 2.37 | 8.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 1.19 | 0.63 | 0.92 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.18 | 2.32 | 4.06 | 11.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.58
- 1.34
- 2.37
- 8.62
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 1.19
- 0.63
- 0.92
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.18
- 2.32
- 4.06
- 11.76
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687557 | 蔡志文 | 4 | 6年又113天 | 200.47亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.10 | 85.40 | 83.30 | 83.40 | 63.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4783% | 6.49% | 24.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781811 | 陈思行 | 5 | 3年又143天 | 388.35亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 92.20 | 64.90 | 63.70 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6037% | 2.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.22%
- 93.42%
- 68.97%
- 88.27%
- 个人持有比例
- 1.78%
- 6.58%
- 31.03%
- 11.73%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 16.96%
- 5.46%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.19%
- 15.91%
- 18.88%
- 15.92%
- 债券占净比
- 83.63%
- 79.39%
- 81.55%
- 81.46%
- 现金占净比
- 14.67%
- 5.69%
- 4.64%
- 0.92%
- 净资产
- 2.4209%
- 2.421%
- 5.6775%
- 20.88%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |