业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	60.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196941

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019694

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.24	0.26	2.66	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.11	0.94	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.74	0.89	2.61	2.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.26
• 2.66
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.11
• 0.94
• 0.44

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.74
• 0.89
• 2.61
• 2.44

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	9年又279天	305.96亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.40	67.30	62.80	62.50	90.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.2117%	-2.25%	-2.83%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	8年又171天	366.47亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.60	96.50	70.80	64.50	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.6917%	-5.72%	-6.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.41%
• 0.27%
• 16.28%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.59%
• 99.73%
• 83.72%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.4883%
• 0.3818%
• 0.2344%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.11%
• 6.31%
• 6.32%
• 6.11%

• 净资产
• 2.9112%
• 5.6916%
• 8.4163%
• 7.0237%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	65.14
博时北证50成份指数	63.83
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泰康香港银行指数C	65.37
鹏华香港银行指数(L	64.94
鹏华香港银行指数(L	64.80
大成360互联网+大	63.90
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