海富通稳固收益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018042
近一年收益率： 6.21%
近半年收益率： 2.06%
近三月收益率： 1.19%
近一月收益率： -0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 0001570
- 6006901
- 6016011
- 6016881
- 6009611
- 0021420
- 6013191
- 6005221
- 0003330
- 6011281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000157
- 1.600690
- 1.601601
- 1.601688
- 1.600961
- 0.002142
- 1.601319
- 1.600522
- 0.000333
- 1.601128
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3 | 2.16 | 10.45 | 10.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 1.32 | 2.31 | 2.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.61 | 7.45 | 15.58 | 22.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3
- 2.16
- 10.45
- 10.27
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 1.32
- 2.31
- 2.89
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 6.61
- 7.45
- 15.58
- 22.96
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201631 | 陈轶平 | 4 | 12年又207天 | 1165.04亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.60 | 83.90 | 57.70 | 66.90 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.0143% | 10.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584034 | 江勇 | 4 | 7年又256天 | 111.88亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.30 | 94.30 | 55.20 | 61.20 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.0143% | 10.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.96%
- 99.8%
- 99.79%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.2%
- 0.21%
- 内部持有比例
- 0.0178%
- 0.0362%
- 0.0997%
- 0.056%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.65%
- 19.88%
- 19.79%
- 18.88%
- 债券占净比
- 91.73%
- 109.01%
- 89.43%
- 83.28%
- 现金占净比
- 3.07%
- 2.76%
- 1.02%
- 4.22%
- 净资产
- 11.8176%
- 13.1035%
- 26.3128%
- 36.3614%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |