业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.12	0.11	0.21	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.09	0.17	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.12	0.16	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.21
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.09
• 0.17
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.12
• 0.16
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30721225	朱恒红	5	4年又173天	275.25亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.20	63.60	91.80	90.70	93.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.27%	31.82%	0.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.027%
• 0.2945%
• 3.6703%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.89%
• 6.5%
• 5.6%
• 8.87%

• 净资产
• 0.1799%
• 0.2686%
• 0.2691%
• 0.3479%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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