业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0205501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.020550

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6016011
• 6016281
• 6013361
• 6013191
• 6000361
• 6013981
• 6013281
• 6012881
• 6019881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.601601
• 1.601628
• 1.601336
• 1.601319
• 1.600036
• 1.601398
• 1.601328
• 1.601288
• 1.601988

期间申购
份额	11.77	2.3	7.8	3.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.25	4.63	10.04	5.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.2	8.87	6.63	4.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 11.77
• 2.3
• 7.8
• 3.14

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.25
• 4.63
• 10.04
• 5.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.2
• 8.87
• 6.63
• 4.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30582558	吴昊	5	6年又360天	39.03亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.80	90.10	85.50	84.40	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.8016%	-2.78%	-4.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 62.77%
• 34.11%
• 91.37%
• 66.4%

• 个人持有比例
• 37.23%
• 65.89%
• 8.63%
• 33.6%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.97%
• 94.93%
• 94.0%
• 93.81%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.15%
• 6.55%
• 10.29%
• 6.18%

• 净资产
• 37.9846%
• 42.5383%
• 32.5918%
• 26.8661%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	66.18
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大成360互联网+大	67.84
大成360互联网+大	64.85
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泰康香港银行指数C	62.81
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