工银北证50成份指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018112
近一年收益率： 75.81%
近半年收益率： 17.27%
近三月收益率： -0.75%
近一月收益率： -0.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银北证50成份指数A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.5503 | 1.5503 | 1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5254 | 1.5254 | -2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5696 | 1.5696 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5725 | 1.5725 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5725 | 1.5725 | -1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5886 | 1.5886 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5723 | 1.5723 | -0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5799 | 1.5799 | -0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5843 | 1.5843 | 1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.5678 | 1.5678 | 1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.33 | 2.76 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.27 | 1.96 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.61 | 1.41 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.33
- 2.76
- 0.81
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.27
- 1.96
- 0.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.61
- 1.41
- 1.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又246天 | 460.85亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.80 | 94.90 | 74.0 | 73.80 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.03% | -1.13% | -2.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.05%
- 0.01%
- 0.05%
- 0.2%
- 个人持有比例
- 99.95%
- 99.99%
- 99.95%
- 99.8%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.36%
- 86.12%
- 94.95%
- 94.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0.17%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.02%
- 5.38%
- 9.12%
- 6.35%
- 净资产
- 1.5619%
- 2.3186%
- 5.2128%
- 5.1687%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.19 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |