业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	85.0	70.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880361
• 6885211
• 6881691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688036
• 1.688521
• 1.688169

期间申购
份额	0.02	0.03	0.3	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.16	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.16	0.19	0.33	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.3
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.16
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.19
• 0.33
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	4	2年又332天	98.47亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.0	90.30	69.90	78.40	85.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.69%	-0.21%	-2.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.37%
• 60.64%
• 49.54%

• 个人持有比例
• 31.63%
• 39.36%
• 50.46%

• 内部持有比例
• 1.17%
• 0.96%
• 0.98%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.22%
• 90.27%
• 94.56%
• 94.63%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.68%
• 6.79%
• 7.12%
• 5.41%

• 净资产
• 0.1692%
• 0.2268%
• 0.5006%
• 0.5931%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.64
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