业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09987116
• 00669116
• 02020116
• 09992116
• 09961116
• 09633116
• 06690116
• 02319116
• 00288116
• 02313116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09987
• 116.00669
• 116.02020
• 116.09992
• 116.09961
• 116.09633
• 116.06690
• 116.02319
• 116.00288
• 116.02313

期间申购
份额	0.15	0.24	0.37	0.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.1	0.49	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.32	0.2	0.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.24
• 0.37
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.1
• 0.49
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.32
• 0.2
• 0.62

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	3年又273天	188.51亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	62.0	85.70	68.80	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.4479%	18.36%	4.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.05%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.31%
• 77.92%
• 94.61%
• 94.63%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.33%
• 13.14%
• 11.23%
• 18.44%

• 净资产
• 0.2722%
• 0.4809%
• 0.3594%
• 1.0877%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
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