业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1180621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.118062

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 3001240
• 6016891
• 0022360
• 0020080
• 0024720
• 6881691
• 6887771
• 6880171
• 3000240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 0.300124
• 1.601689
• 0.002236
• 0.002008
• 0.002472
• 1.688169
• 1.688777
• 1.688017
• 0.300024

期间申购
份额	4.72	2.39	4.32	3.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.46	2.38	3.55	2.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.53	3.54	4.3	5.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.72
• 2.39
• 4.32
• 3.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.46
• 2.38
• 3.55
• 2.47

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.53
• 3.54
• 4.3
• 5.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	4	3年又216天	397.52亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.70	84.20	81.80	60.40	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.93%	23.47%	17.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.36%
• 23.38%
• 7.89%
• 2.94%

• 个人持有比例
• 69.64%
• 76.62%
• 92.11%
• 97.06%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.07%
• 0.04%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.52%
• 2.01%
• 1.63%
• 3.36%

• 债券占净比
• 0%
• 2.56%
• 1.62%
• 1.52%

• 现金占净比
• 6.26%
• 4.59%
• 4.99%
• 4.25%

• 净资产
• 12.3273%
• 11.7428%
• 18.5976%
• 19.9304%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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