业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6886861
• 6881601
• 6881691
• 6887771
• 6881881
• 6880171
• 6034861
• 6883431
• 6883221
• 6016081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688686
• 1.688160
• 1.688169
• 1.688777
• 1.688188
• 1.688017
• 1.603486
• 1.688343
• 1.688322
• 1.601608

期间申购
份额	0.14	0.17	1.62	4.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.14	0.82	2.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.43	0.47	1.27	3.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.17
• 1.62
• 4.72

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.14
• 0.82
• 2.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.47
• 1.27
• 3.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	5	2年又291天	374.38亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.70	86.30	83.30	68.40	94.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.68%	1.65%	1.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.36%
• 23.38%
• 7.89%

• 个人持有比例
• 69.64%
• 76.62%
• 92.11%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.07%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.89%
• 1.75%
• 0.11%
• 0.52%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.96%
• 5.33%
• 8.31%
• 6.26%

• 净资产
• 1.284%
• 1.569%
• 3.9131%
• 12.3273%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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