业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	75.0	70.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 3007500
• 3000140
• 0020500
• 6037991
• 0024600
• 0023400
• 3002070
• 0020740
• 3004500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 0.300750
• 0.300014
• 0.002050
• 1.603799
• 0.002460
• 0.002340
• 0.300207
• 0.002074
• 0.300450

期间申购
份额	0.15	0.12	0.16	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.11	0.18	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.07	0.08	0.06	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.12
• 0.16
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.11
• 0.18
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.06
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819753	贺方舟	5	1年又61天	33.78亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	56.60	57.40	95.50	99.10	75.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.4202%	14.29%	7.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.0097%
• 0.0014%
• 0.0017%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.45%
• 86.82%
• 94.35%
• 94.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.94%
• 5.95%
• 6.24%
• 6.29%

• 净资产
• 0.1354%
• 0.1708%
• 0.1528%
• 0.3235%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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