业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	95.0	70.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.71	1.34	5.83	2.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.66	0.86	4.32	2.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.96	1.44	2.95	2.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.71
• 1.34
• 5.83
• 2.79

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.66
• 0.86
• 4.32
• 2.82

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.96
• 1.44
• 2.95
• 2.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	5年又85天	445.54亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.70	79.60	87.70	84.60	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.48%	0.56%	0.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.14%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.86%

• 内部持有比例
• 0.0317%
• 0.0506%
• 0.0179%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 1.82%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.51%
• 5.05%
• 6.19%
• 5.46%

• 净资产
• 1.0783%
• 1.8604%
• 4.8904%
• 5.3834%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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