嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018432
近一年收益率： 46.36%
近半年收益率： 37.22%
近三月收益率： 9.62%
近一月收益率： 8.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实恒生医疗保健ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06606116
- 02269116
- 06160116
- 01801116
- 09926116
- 03692116
- 01093116
- 01177116
- 06618116
- 02367116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06606
- 116.02269
- 116.06160
- 116.01801
- 116.09926
- 116.03692
- 116.01093
- 116.01177
- 116.06618
- 116.02367
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9556 | 0.9556 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9520 | 0.9520 | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9813 | 0.9813 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9844 | 0.9844 | -3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0221 | 1.0221 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0282 | 1.0282 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0432 | 1.0432 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0072 | 1.0072 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0139 | 1.0139 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9962 | 0.9962 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.08
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.25
- 0.27
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743735 | 王紫菡 | 4 | 3年又287天 | 188.51亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.90 | 62.0 | 85.70 | 68.80 | 89.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.44% | 25.38% | -3.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.06%
- 44.37%
- 37.29%
- 个人持有比例
- 43.94%
- 55.63%
- 62.71%
- 内部持有比例
- 6.1%
- 5.69%
- 5.66%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 33.87%
- 2.96%
- 1.32%
- 1.38%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.45%
- 7.94%
- 6.24%
- 9.19%
- 净资产
- 0.8247%
- 1.0241%
- 1.714%
- 1.6514%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
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| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |