创金合信益久9个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018506
近一年收益率： 8.08%
近半年收益率： 1.34%
近三月收益率： 1.31%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信益久9个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0019790
- 6006901
- 6033451
- 0024300
- 0028320
- 6002581
- 6003091
- 6039391
- 0025720
- 0001000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001979
- 1.600690
- 1.603345
- 0.002430
- 0.002832
- 1.600258
- 1.600309
- 1.603939
- 0.002572
- 0.000100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1027 | 1.1027 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1018 | 1.1018 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1020 | 1.1020 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1023 | 1.1023 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1013 | 1.1013 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1010 | 1.1010 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.2 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.13
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.2
- 0.11
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.27
- 0.29
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060759 | 黄弢 | 4 | 5年又42天 | 23.92亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.60 | 97.30 | 57.10 | 56.10 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.27% | 6.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30591017 | 谢创 | 5 | 6年又282天 | 618.93亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 80.80 | 76.70 | 85.70 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.27% | 6.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711020 | 黄佳祥 | 5 | 4年又302天 | 148.97亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.90 | 80.10 | 76.70 | 87.20 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2973% | 4.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.55%
- 13.39%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.34%
- 11.08%
- 6.56%
- 8.64%
- 债券占净比
- 98.05%
- 82.86%
- 87.65%
- 87.34%
- 现金占净比
- 3.66%
- 7.95%
- 6.41%
- 10.77%
- 净资产
- 0.7406%
- 0.5045%
- 0.5049%
- 0.7957%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |