单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金恒生互联网科技 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | |||||
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-15 | 1.0836 | 1.0836 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0423 | 1.0423 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.0333 | 1.0333 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.0379 | 1.0379 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.0559 | 1.0559 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0342 | 1.0342 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.0308 | 1.0308 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0412 | 1.0412 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.23 | 0.17 | 0.59 | 1.34 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.22 | 0.08 | 0.41 | 0.83 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.08 | 0.17 | 0.35 | 0.86 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30131280 | 毛甜 | 3 | 7年又218天 | 2.65亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
84.70 | 78.70 | 55.80 | 57.70 | 53.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.36% | 26.39% | 4.64% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
广发中证香港创新药E | 94.74 |
广发中证香港创新药E | 94.17 |
华夏恒生生物科技ET | 87.88 |
汇添富恒生生物科技E | 87.80 |
汇添富恒生生物科技E | 87.43 |
景顺长城纳斯达克科技 | 59.70 |
景顺长城纳斯达克科技 | 58.43 |
天弘中证中美互联网( | 55.25 |
天弘中证中美互联网( | 54.43 |
易方达标普信息科技指 | 53.78 |
易方达标普信息科技指 | 118.53 |
易方达标普信息科技指 | 116.22 |
华安德国(DAX)联 | 106.75 |
华安德国(DAX)联 | 105.45 |
天弘中证中美互联网( | 101.01 |
广发道琼斯石油指数人 | 217.60 |
广发道琼斯石油指数人 | 210.48 |
华宝标普油气上游股票 | 177.87 |
华宝标普油气上游股票 | 171.82 |
易方达标普信息科技指 | 150.36 |
广发中证香港创新药E | 68.76 |
广发中证香港创新药E | 68.49 |
华夏恒生生物科技ET | 62.57 |
华夏恒生生物科技ET | 62.31 |
汇添富恒生生物科技E | 62.15 |