汇添富双享增利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018587
近一年收益率： 5.93%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： 0.05%
近一月收益率： -1.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2430601
- 0197851
- 5241802
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243060
- 1.019785
- 0.524180
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 6018991
- 3002740
- 00981116
- 3003080
- 0025320
- 3007500
- 0003330
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 1.601899
- 0.300274
- 116.00981
- 0.300308
- 0.002532
- 0.300750
- 0.000333
- 1.601318
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 1.97 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.92 | 0.36 | 1.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.46 | 0.95 | 1.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 0.8
- 0.85
- 1.97
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.92
- 0.36
- 1.3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.46
- 0.95
- 1.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742832 | 宋鹏 | 4 | 4年又212天 | 420.48亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.0 | 82.30 | 58.60 | 63.40 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.855% | 8.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30796998 | 孙丹 | 4 | 2年又279天 | 23.51亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 92.0 | 76.40 | 62.60 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.855% | 8.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30535656 | 茹奕菡 | 5 | 7年又176天 | 68.28亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.20 | 70.20 | 93.70 | 89.20 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9425% | 1.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30432282 | 刘通 | 4 | 6年又3天 | 95.45亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.0 | 82.40 | 58.60 | 59.40 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3486% | 0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 46.02%
- 1.51%
- 2.57%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 53.98%
- 98.49%
- 97.43%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.91%
- 11.26%
- 13.1%
- 12.49%
- 债券占净比
- 109.98%
- 108.85%
- 100.55%
- 95.45%
- 现金占净比
- 1.33%
- 2.28%
- 2.91%
- 4.71%
- 净资产
- 3.0732%
- 3.1933%
- 9.258%
- 21.5051%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |