景顺长城景颐裕利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018736
近一年收益率： 6.54%
近半年收益率： 2.18%
近三月收益率： 1.04%
近一月收益率： -0.32%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3003080
- 00700116
- 6882561
- 6011381
- 3005020
- 0023840
- 6000361
- 00981116
- 6886761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300308
- 116.00700
- 1.688256
- 1.601138
- 0.300502
- 0.002384
- 1.600036
- 116.00981
- 1.688676
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.36 | 3.88 | 8.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.13 | 0.94 | 0.73 | 1.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.61 | 1.03 | 4.19 | 11.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.36
- 3.88
- 8.62
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.13
- 0.94
- 0.73
- 1.31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.61
- 1.03
- 4.19
- 11.5
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040332 | 毛从容 | 5 | 20年又298天 | 68.68亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 88.60 | 74.40 | 72.90 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.42% | 8.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706228 | 陈莹 | 4 | 5年又255天 | 57.37亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.50 | 91.80 | 69.10 | 65.80 | 71.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1968% | 7.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387650 | WANGAO | 5 | 7年又16天 | 55.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.90 | 85.0 | 86.70 | 73.80 | 72.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.5764% | 4.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.2632%
- 0.6898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.64%
- 9.0%
- 9.62%
- 7.9%
- 债券占净比
- 89.83%
- 97.38%
- 99.57%
- 94.19%
- 现金占净比
- 1.85%
- 0.71%
- 0.23%
- 0.39%
- 净资产
- 2.277%
- 2.2537%
- 18.3357%
- 42.0453%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |