博时标普500ETF联接E(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 018738
近一年收益率： 9.23%
近半年收益率： -3.75%
近三月收益率： -7.04%
近一月收益率： -5.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.71 | 0.67 | 0.47 | 1.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 1.96 | 0.33 | 0.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.05 | 3.76 | 3.89 | 4.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.71
- 0.67
- 0.47
- 1.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 1.96
- 0.33
- 0.82
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.05
- 3.76
- 3.89
- 4.16
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30352716 | 万琼 | 5 | 10年又294天 | 619.61亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 91.60 | 86.60 | 76.90 | 80.90 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.3658% | 32.61% | 16.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.5%
- 53.57%
- 26.48%
- 64.5%
- 个人持有比例
- 47.5%
- 46.43%
- 73.52%
- 35.5%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.01%
- 0.13%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.44%
- 5.34%
- 7.08%
- 6.91%
- 净资产
- 80.8566%
- 88.9103%
- 106.5308%
- 104.1221%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 33.19 |
| 广发港股创新药ETF | 32.79 |
| 汇添富恒生生物科技E | 27.44 |
| 汇添富恒生生物科技E | 27.19 |
| 华夏恒生生物科技ET | 26.50 |
| 广发港股创新药ETF | 70.62 |
| 广发港股创新药ETF | 69.61 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.05 |
| 汇添富恒生生物科技E | 62.37 |
| 华夏恒生生物科技ET | 62.03 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 106.09 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 103.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.60 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.98 |
| 广发纳斯达克100E | 80.80 |
| 广发纳斯达克100E | 85.86 |
| 大成纳斯达克100E | 83.90 |
| 广发纳斯达克100E | 83.88 |
| 华安纳斯达克100E | 81.87 |
| 建信纳斯达克100指 | 80.84 |
| 博时标普石油天然气勘 | 38.15 |
| 博时标普石油天然气勘 | 38.01 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.71 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.66 |
| 长城中证港股通高股息 | 3.98 |