博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 100
基金代码： 018854
近一年收益率： -6.13%
近半年收益率： 3.16%
近三月收益率： -0.24%
近一月收益率： 6.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时标普石油天然气勘探 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740SH
- 基金持仓股票代码
- AR106
- HES106
- EXE105
- CVX106
- EQT106
- FANG105
- XOM106
- MUR106
- CNX106
- OVV106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.AR
- 106.HES
- 105.EXE
- 106.CVX
- 106.EQT
- 105.FANG
- 106.XOM
- 106.MUR
- 106.CNX
- 106.OVV
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.1240 | 0.1240 | -0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1249 | 0.1249 | 1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1233 | 0.1233 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1231 | 0.1231 | 2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1198 | 0.1198 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1190 | 0.1190 | 1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1171 | 0.1171 | 1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1155 | 0.1155 | 0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.1147 | 0.1147 | 2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.1123 | 0.1123 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.28 | 2.08 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.28
- 2.08
- 0.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30505081 | 王祥 | 4 | 8年又232天 | 415.15亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.30 | 50.0 | 73.20 | 77.30 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.9835% | 22.16% | 0.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.85%
- 95.4%
- 94.97%
- 94.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.04%
- 0.38%
- 现金占净比
- 7.55%
- 6.89%
- 5.13%
- 6.95%
- 净资产
- 0.45%
- 0.4937%
- 2.2154%
- 0.8055%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 64.90 |
| 广发中证香港创新药E | 64.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.51 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.47 |
| 天弘中证中美互联网( | 57.04 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.22 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.85 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.99 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.07 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.79 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.94 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 181.36 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.47 |
| 华宝标普油气上游股票 | 144.13 |
| 易方达标普信息科技指 | 142.18 |
| 广发中证香港创新药E | 46.23 |
| 广发中证香港创新药E | 46.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.75 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.27 |