景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019118
近一年收益率： 22.99%
近半年收益率： -5.72%
近三月收益率： -6.81%
近一月收益率： -1.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.27 | 1.5 | 2.79 | 1.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.52 | 1.46 | 1.5 | 0.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.12 | 2.15 | 3.44 | 4.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.27
- 1.5
- 2.79
- 1.57
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.52
- 1.46
- 1.5
- 0.99
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.12
- 2.15
- 3.44
- 4.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132446 | 汪洋 | 4 | 10年又187天 | 594.66亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.20 | 55.80 | 85.80 | 58.30 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 71.5069% | 40.68% | 19.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362245 | 张晓南 | 4 | 9年又79天 | 319.99亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 91.0 | 93.10 | 80.20 | 63.70 | 85.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 71.5069% | 40.68% | 19.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0081%
- 0.0153%
- 0.0262%
- 0.0192%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.45%
- 5.78%
- 6.51%
- 7.0%
- 净资产
- 23.576%
- 28.1515%
- 41.9068%
- 48.48%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 24.50 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.43 |
| 广发港股创新药ETF | 24.13 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.12 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 23.24 |
| 广发港股创新药ETF | 63.60 |
| 广发港股创新药ETF | 62.61 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.37 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.38 |
| 华夏中证香港内地国有 | 56.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.49 |
| 广发纳斯达克100E | 85.48 |
| 广发纳斯达克100E | 88.18 |
| 广发纳斯达克100E | 86.18 |
| 大成纳斯达克100E | 86.13 |
| 华安纳斯达克100E | 84.00 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.01 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.10 |
| 博时标普石油天然气勘 | 33.98 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.97 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |