富国腾享回报6个月滚动持有E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019148
近一年收益率： 2.55%
近半年收益率： -0.56%
近三月收益率： -1.1%
近一月收益率： -0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国腾享回报6个月滚动 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 6006741
- 6886081
- 3004330
- 6005191
- 02899116
- 01288116
- 09988116
- 6039861
- 6032961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 1.600674
- 1.688608
- 0.300433
- 1.600519
- 116.02899
- 116.01288
- 116.09988
- 1.603986
- 1.603296
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0853 | 1.0853 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0884 | 1.0884 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0906 | 1.0906 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0894 | 1.0894 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0931 | 1.0931 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0909 | 1.0909 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0920 | 1.0920 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527192 | 朱晨杰 | 4 | 5年又234天 | 31.72亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 85.80 | 60.90 | 59.80 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0772% | 2.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30793187 | 宁丰 | 0 | 217天 | 2.84亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1463% | 2.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 49.94%
- 49.94%
- 49.94%
- 个人持有比例
- 50.06%
- 50.06%
- 50.06%
- 内部持有比例
- 49.913%
- 49.913%
- 49.913%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.55%
- 2.29%
- 4.76%
- 21.67%
- 债券占净比
- 101.74%
- 101.59%
- 81.66%
- 77.67%
- 现金占净比
- 2.9%
- 0.64%
- 2.92%
- 2.5%
- 净资产
- 0.5925%
- 2.2007%
- 2.2711%
- 2.8441%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |