摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019174
近一年收益率： 20.8%
近半年收益率： 5.9%
近三月收益率： 19.59%
近一月收益率： 4.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根纳斯达克100指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- MSFT105
- AAPL105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- NFLX105
- TSLA105
- COST105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.COST
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.4690 | 1.4690 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.4657 | 1.4657 | 0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.4600 | 1.4600 | -0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.4668 | 1.4668 | 0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.4601 | 1.4601 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.4609 | 1.4609 | 0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.4507 | 1.4507 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.4493 | 1.4493 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.4477 | 1.4477 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.4433 | 1.4433 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698884 | 毛时超 | 5 | 4年又230天 | 32.55亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.40 | 62.50 | 92.50 | 85.80 | 70.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.9% | 35.15% | 11.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0766%
- 0.0073%
- 0.0061%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.63%
- 93.66%
- 93.39%
- 93.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.76%
- 5.7%
- 5.89%
- 5.65%
- 净资产
- 7.2453%
- 8.1154%
- 7.7496%
- 9.1979%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 111.20 |
| 广发中证香港创新药E | 110.56 |
| 华夏恒生生物科技ET | 104.46 |
| 汇添富恒生生物科技E | 103.92 |
| 华夏恒生生物科技ET | 103.87 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.11 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 64.43 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 63.11 |
| 易方达标普信息科技指 | 57.09 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.30 |
| 易方达标普信息科技指 | 110.06 |
| 天弘中证中美互联网( | 102.10 |
| 天弘中证中美互联网( | 100.50 |
| 华安德国(DAX)联 | 93.73 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 200.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 193.30 |
| 易方达标普信息科技指 | 161.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 160.56 |
| 华宝标普油气上游股票 | 154.93 |
| 广发中证香港创新药E | 81.00 |
| 广发中证香港创新药E | 80.69 |
| 华夏恒生生物科技ET | 74.82 |
| 华夏恒生生物科技ET | 74.53 |
| 汇添富恒生生物科技E | 74.18 |