单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根纳斯达克100指数 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | |||||
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-15 | 1.4493 | 1.4493 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.4477 | 1.4477 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.4433 | 1.4433 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.4462 | 1.4462 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.4484 | 1.4484 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.4387 | 1.4387 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.4377 | 1.4377 | -0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-03 | 1.4488 | 1.4488 | 0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.4352 | 1.4352 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30698884 | 毛时超 | 5 | 4年又219天 | 36.37亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
76.40 | 62.50 | 92.50 | 85.80 | 70.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
44.77% | 30.97% | 8.2% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
广发中证香港创新药E | 94.74 |
广发中证香港创新药E | 94.17 |
华夏恒生生物科技ET | 87.88 |
汇添富恒生生物科技E | 87.80 |
汇添富恒生生物科技E | 87.43 |
景顺长城纳斯达克科技 | 59.70 |
景顺长城纳斯达克科技 | 58.43 |
天弘中证中美互联网( | 57.49 |
天弘中证中美互联网( | 56.66 |
易方达标普信息科技指 | 55.62 |
易方达标普信息科技指 | 116.82 |
易方达标普信息科技指 | 114.52 |
华安德国(DAX)联 | 106.75 |
华安德国(DAX)联 | 105.45 |
天弘中证中美互联网( | 103.75 |
广发道琼斯石油指数人 | 217.60 |
广发道琼斯石油指数人 | 210.48 |
华宝标普油气上游股票 | 164.88 |
华宝标普油气上游股票 | 159.12 |
易方达标普信息科技指 | 152.11 |
广发中证香港创新药E | 68.76 |
广发中证香港创新药E | 68.49 |
华夏恒生生物科技ET | 62.57 |
华夏恒生生物科技ET | 62.31 |
汇添富恒生生物科技E | 62.15 |