摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 019174
近一年收益率: 20.8%
近半年收益率: 5.9%
近三月收益率: 19.59%
近一月收益率: 4.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.151.201.251.301.351.401.451.50外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-30.00%-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
摩根纳斯达克100指数
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • NVDA105
  • MSFT105
  • AAPL105
  • AMZN105
  • AVGO105
  • META105
  • NFLX105
  • TSLA105
  • COST105
  • GOOGL105
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 105.NVDA
  • 105.MSFT
  • 105.AAPL
  • 105.AMZN
  • 105.AVGO
  • 105.META
  • 105.NFLX
  • 105.TSLA
  • 105.COST
  • 105.GOOGL
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.4690 1.4690 0.23% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-23 1.4657 1.4657 0.39% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-22 1.4600 1.4600 -0.46% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-21 1.4668 1.4668 0.46% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-18 1.4601 1.4601 -0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-17 1.4609 1.4609 0.70% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-16 1.4507 1.4507 0.10% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-15 1.4493 1.4493 0.11% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-14 1.4477 1.4477 0.30% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-11 1.4433 1.4433 -0.20% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.01 0.01 0.01 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30698884 毛时超 5 4年又230天 32.55亿(14只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
76.40 62.50 92.50 85.80 70.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
46.9% 35.15% 11.11%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0766%
  • 0.0073%
  • 0.0061%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.63%
  • 93.66%
  • 93.39%
  • 93.84%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.76%
  • 5.7%
  • 5.89%
  • 5.65%
  • 净资产
  • 7.2453%
  • 8.1154%
  • 7.7496%
  • 9.1979%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30